證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2016-005
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
重要提示
- 公司擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金，使用額度10,000萬元，期限不超過12個月；
- 公司本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金已按規(guī)定履行了相關的決策程序。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1640號文《關于核準福建龍溪軸承（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進行驗資，并出具了致同驗字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司驗資報告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關節(jié)軸承技術改造項目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術改造項目，11,800萬元用于免維護十字軸開發(fā)項目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動變速箱項目。
二、募集資金使用情況
截止2016年1月18日，公司累計使用募集資金209,734,979.56元（含發(fā)行費用等），尚未使用的募集資金余額513,458,952.57 元（含利息、理財收益等收入54,193,935.01元），其中用于結(jié)構(gòu)性存款存儲余額為383,000,000.00元，另有130,458,952.57元暫時閑置募集資金存放在募集資金專項賬戶。
三、前次以閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司六屆五次董事會和六屆五次監(jiān)事會分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。2015年1月14日和1月28日，公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)分別于從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元用于暫時補充流動資金。
截止2016年1月18日，上述用于暫時補充流動資金的募集資金10,000萬元已全部歸還公司募集資金賬戶。
四、閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃及管理
經(jīng)測算，未來一年公司四個募集資金投資項目計劃使用募集資金約6,700萬元。綜合考慮公司募集資金余額及四個募集資金投資項目的資金使用計劃，未來一年公司尚有44,646萬元募集資金處于暫時閑置狀態(tài)。
為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用和運營成本，公司擬在不影響募集資金投資項目建設的情況下，根據(jù)項目資金使用進度，使用閑置募集資金10,000萬元暫時補充流動資金，期限不超過12個月。
公司將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求合規(guī)使用上述募集資金。公司承諾:本次用于補充流動資金的募集資金僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接的方式用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；在募集資金補充流動資金到期或募集資金投資項目進度加快時，公司將及時、足額歸還至募集資金專項賬戶。
五、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金對公司的影響
公司根據(jù)募集資金實際使用情況，在不影響項目投資進度的前提下，使用部分募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，降低成本，提升經(jīng)營業(yè)績。
六、審議情況
2016年1月26日公司召開六屆十六次董事會、六屆十一次監(jiān)事會，分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了書面確認意見，保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項核查意見。
七、獨立董事意見
公司獨立董事對本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項發(fā)表意見如下：本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關規(guī)定。公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用需求的情況下，使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，可滿足公司經(jīng)營性資金需求, 有利于提高資金使用效率，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財務費用，維護公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定。同意公司使用閑置募集資金人民幣10,000萬元暫時補充流動資金，并在規(guī)定期限內(nèi)及時歸還募集資金專項賬戶。
八、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金已履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法的相關規(guī)定。在不影響募集資金項目建設的情況下以部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司經(jīng)營性資金需求,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低財務費用，提高資金使用效率，維護公司和投資者的利益；不存在變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用閑置募集資金暫時補充流動資金。
九、保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)興業(yè)證券對本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金出具專項核查意見，具體如下：
龍溪股份本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審閱通過，全體獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運行和不存在損害股東利益的情況。
綜上，興業(yè)證券對龍溪股份本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃無異議。
十、備查文件
1、公司六屆十六次董事會決議；
2、公司六屆十一監(jiān)事會決議；
3、公司獨立董事的獨立意見；
4、保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項核查意見。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一六年一月二十六日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號